半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/13-2024/10/15)

①【純資産の推移】
MITO ラップ型ファンド(安定型)
直近日(2024年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2016年10月12日)	328	328	0.9865	0.9865
第2計算期間末 (2017年10月12日)	288	288	1.0231	1.0231
第3計算期間末 (2018年10月12日)	232	232	1.0067	1.0067
第4計算期間末 (2019年10月15日)	182	182	1.0343	1.0343
第5計算期間末 (2020年10月12日)	161	161	1.0335	1.0335
第6計算期間末 (2021年10月12日)	162	162	1.0908	1.0908
第7計算期間末 (2022年10月12日)	135	135	1.0606	1.0606
第8計算期間末 (2023年10月12日)	116	116	1.0953	1.0953
2023年4月末日	120	-	1.0727	-
5月末日	116	-	1.0838	-
6月末日	119	-	1.1110	-
7月末日	117	-	1.1050	-
8月末日	117	-	1.1048	-
9月末日	116	-	1.0931	-
10月末日	113	-	1.0694	-
11月末日	117	-	1.1041	-
12月末日	118	-	1.1111	-
2024年1月末日	119	-	1.1198	-
2月末日	120	-	1.1346	-
3月末日	121	-	1.1478	-
4月末日	120	-	1.1451	-

MITO ラップ型ファンド(中立型)
直近日(2024年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2016年10月12日)	478	478	0.9443	0.9443
第2計算期間末 (2017年10月12日)	467	467	1.0284	1.0284
第3計算期間末 (2018年10月12日)	329	329	1.0085	1.0085
第4計算期間末 (2019年10月15日)	292	292	1.0388	1.0388
第5計算期間末 (2020年10月12日)	251	251	1.0539	1.0539
第6計算期間末 (2021年10月12日)	391	391	1.1686	1.1686
第7計算期間末 (2022年10月12日)	541	541	1.1502	1.1502
第8計算期間末 (2023年10月12日)	338	338	1.2435	1.2435
2023年4月末日	374	-	1.1730	-
5月末日	358	-	1.1961	-
6月末日	353	-	1.2461	-
7月末日	353	-	1.2468	-
8月末日	343	-	1.2538	-
9月末日	337	-	1.2391	-
10月末日	314	-	1.2093	-
11月末日	327	-	1.2593	-
12月末日	328	-	1.2689	-
2024年1月末日	335	-	1.2944	-
2月末日	322	-	1.3219	-
3月末日	330	-	1.3495	-
4月末日	331	-	1.3536	-

MITO ラップ型ファンド(積極型)
直近日(2024年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2016年10月12日)	574	574	0.9056	0.9056
第2計算期間末 (2017年10月12日)	514	514	1.0354	1.0354
第3計算期間末 (2018年10月12日)	345	345	1.0130	1.0130
第4計算期間末 (2019年10月15日)	293	293	1.0493	1.0493
第5計算期間末 (2020年10月12日)	181	181	1.0735	1.0735
第6計算期間末 (2021年10月12日)	463	463	1.2579	1.2579
第7計算期間末 (2022年10月12日)	1,224	1,224	1.2554	1.2554
第8計算期間末 (2023年10月12日)	605	605	1.4150	1.4150
2023年4月末日	686	-	1.2915	-
5月末日	669	-	1.3273	-
6月末日	661	-	1.4017	-
7月末日	652	-	1.4114	-
8月末日	616	-	1.4270	-
9月末日	606	-	1.4081	-
10月末日	583	-	1.3698	-
11月末日	594	-	1.4390	-
12月末日	593	-	1.4533	-
2024年1月末日	599	-	1.4972	-
2月末日	615	-	1.5386	-
3月末日	630	-	1.5825	-
4月末日	630	-	1.5967	-