有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年10月13日-平成30年10月12日)

①【純資産の推移】
直近日(平成30年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
MITO ラップ型ファンド(安定型)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	328	328	0.9865	0.9865
(平成28年10月12日)
第2計算期間末	288	288	1.0231	1.0231
(平成29年10月12日)
第3計算期間末	232	232	1.0067	1.0067
(平成30年10月12日)
平成29年10月末日	281	-	1.0262	-
11月末日	276	-	1.0287	-
12月末日	280	-	1.0349	-
平成30年1月末日	273	-	1.0282	-
2月末日	276	-	1.0175	-
3月末日	271	-	1.0145	-
4月末日	255	-	1.0206	-
5月末日	244	-	1.0173	-
6月末日	244	-	1.0180	-
7月末日	236	-	1.0215	-
8月末日	235	-	1.0156	-
9月末日	235	-	1.0222	-
10月末日	232	-	1.0067	-

MITO ラップ型ファンド(中立型)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	478	478	0.9443	0.9443
(平成28年10月12日)
第2計算期間末	467	467	1.0284	1.0284
(平成29年10月12日)
第3計算期間末	329	329	1.0085	1.0085
(平成30年10月12日)
平成29年10月末日	440	-	1.0343	-
11月末日	419	-	1.0364	-
12月末日	422	-	1.0482	-
平成30年1月末日	408	-	1.0350	-
2月末日	401	-	1.0135	-
3月末日	389	-	1.0077	-
4月末日	394	-	1.0206	-
5月末日	386	-	1.0146	-
6月末日	375	-	1.0174	-
7月末日	371	-	1.0265	-
8月末日	355	-	1.0222	-
9月末日	343	-	1.0374	-
10月末日	330	-	1.0077	-

MITO ラップ型ファンド(積極型)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	574	574	0.9056	0.9056
(平成28年10月12日)
第2計算期間末	514	514	1.0354	1.0354
(平成29年10月12日)
第3計算期間末	345	345	1.0130	1.0130
(平成30年10月12日)
平成29年10月末日	487	-	1.0434	-
11月末日	459	-	1.0471	-
12月末日	455	-	1.0646	-
平成30年1月末日	461	-	1.0476	-
2月末日	425	-	1.0129	-
3月末日	414	-	1.0030	-
4月末日	415	-	1.0235	-
5月末日	389	-	1.0177	-
6月末日	365	-	1.0229	-
7月末日	357	-	1.0373	-
8月末日	360	-	1.0362	-
9月末日	362	-	1.0568	-
10月末日	342	-	1.0109	-