- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月7日-平成28年9月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2016年10月31日現在)
種類別投資比率
(2016年10月31日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-INTERNATIONAL BOND FUND A-ACC-JPY(HEDGED) | 日本・円 ルクセンブルグ | 投資証券 | 33,998.22 | 1,026.99 34,916,171 | 1,017.00 34,576,189 | 40.25 |
| 2 | フィデリティ・米国優良株・ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 11,915,060.00 | 1.3477 16,059,117 | 1.3903 16,565,507 | 19.28 |
| 3 | フィデリティ・日本成長株・ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 7,380,499.00 | 1.0789 7,963,558 | 1.1236 8,292,728 | 9.65 |
| 4 | FF-EMERGING MKTS ACC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 4,231.68 | 1,621.13 6,860,126 | 1,587.58 6,718,131 | 7.82 |
| 5 | FF-AMERICA ACC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 2,213.97 | 2,154.87 4,770,823 | 2,110.83 4,673,317 | 5.44 |
| 6 | FF-AMER DIVERSIFIED FUND A | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,606.61 | 2,176.89 3,497,418 | 2,131.80 3,424,977 | 3.99 |
| 7 | FF-EURO LRG COS ACC EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,902.43 | 1,670.52 3,178,058 | 1,656.72 3,151,793 | 3.67 |
| 8 | FF-EUROPEAN VALUE FUND A-ACC-EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,802.21 | 1,632.55 2,942,213 | 1,698.14 3,060,400 | 3.56 |
| 9 | FF-EUROPEAN DIV ACC EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,066.32 | 1,751.06 1,867,191 | 1,714.24 1,827,932 | 2.13 |
| 10 | FF-AUSTRALIA ACC AUD | オーストラリア・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 822.63 | 1,297.31 1,067,211 | 1,257.52 1,034,475 | 1.20 |
| 11 | FF-EURO SMALL COS ACC EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 422.35 | 2,112.31 892,136 | 2,080.10 878,531 | 1.02 |
| 12 | FF-ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND A | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 197.89 | 2,038.47 403,394 | 1,976.61 391,150 | 0.46 |
| 13 | FF-ASIAN SPEC SITS AC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 101.53 | 2,268.11 230,281 | 2,218.83 225,278 | 0.26 |
| 14 | FF-ASIA FOCUS AC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 109.37 | 2,034.27 222,488 | 1,983.95 216,984 | 0.25 |
種類別投資比率
| (2016年10月31日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 28.94 |
| 投資証券 | 外国 | 70.05 |
| 合計(対純資産総額比) | 98.99 | |
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