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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月26日-令和1年9月25日)

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【提出】: 2019/12/20 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年10月31日現在)

順位	銘柄名	通貨地域	種類	数量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資比率 (%)
1	FF-GLOBAL BOND FUND A-ACC-JPY HEDGED	日本・円ルクセンブルグ	投資証券	60,823.90	1,081.63 65,789,271	1,075.00 65,385,692	48.66
2	FF-AMERICAN GRWTH ACC USD	アメリカ・ドルルクセンブルグ	投資証券	14,977.49	2,375.76 35,582,945	2,406.25 36,039,554	26.82
3	FF-EURO DYNAMIC G ACC EUR	ユーロルクセンブルグ	投資証券	2,847.86	3,318.28 9,450,016	3,397.24 9,674,852	7.20
4	FF-EMERGING MARKETS FOCUS FUND A-ACC-USD	アメリカ・ドルルクセンブルグ	投資証券	6,223.61	1,439.39 8,958,223	1,513.43 9,419,009	7.01
5	FF-JAPAN FUND A-JPY	日本・円ルクセンブルグ	投資証券	32,578.70	201.09 6,551,576	209.60 6,828,495	5.08
6	FF-EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR	ユーロルクセンブルグ	投資証券	781.06	2,757.14 2,153,493	2,799.65 2,186,696	1.63
7	FF-JAPAN AGGRESSIVE FUND A-JPY	日本・円ルクセンブルグ	投資証券	974.47	1,732.99 1,688,756	1,841.00 1,793,999	1.33
8	FF-ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES A-ACC-EURO	ユーロルクセンブルグ	投資証券	596.07	2,770.50 1,651,412	2,791.15 1,663,720	1.24
9	FF-ASIAN SPEC SITS AC USD	アメリカ・ドルルクセンブルグ	投資証券	180.13	2,886.40 519,928	2,940.85 529,734	0.39

種類別投資比率

(2019年10月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	99.36
合計(対純資産総額比)		99.36

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