有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月26日-令和1年9月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年10月31日現在)
種類別投資比率
(2019年10月31日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-GLOBAL BOND FUND A-ACC-JPY HEDGED | 日本・円 ルクセンブルグ | 投資証券 | 60,823.90 | 1,081.63 65,789,271 | 1,075.00 65,385,692 | 48.66 |
| 2 | FF-AMERICAN GRWTH ACC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 14,977.49 | 2,375.76 35,582,945 | 2,406.25 36,039,554 | 26.82 |
| 3 | FF-EURO DYNAMIC G ACC EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 2,847.86 | 3,318.28 9,450,016 | 3,397.24 9,674,852 | 7.20 |
| 4 | FF-EMERGING MARKETS FOCUS FUND A-ACC-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 6,223.61 | 1,439.39 8,958,223 | 1,513.43 9,419,009 | 7.01 |
| 5 | FF-JAPAN FUND A-JPY | 日本・円 ルクセンブルグ | 投資証券 | 32,578.70 | 201.09 6,551,576 | 209.60 6,828,495 | 5.08 |
| 6 | FF-EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 781.06 | 2,757.14 2,153,493 | 2,799.65 2,186,696 | 1.63 |
| 7 | FF-JAPAN AGGRESSIVE FUND A-JPY | 日本・円 ルクセンブルグ | 投資証券 | 974.47 | 1,732.99 1,688,756 | 1,841.00 1,793,999 | 1.33 |
| 8 | FF-ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES A-ACC-EURO | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 596.07 | 2,770.50 1,651,412 | 2,791.15 1,663,720 | 1.24 |
| 9 | FF-ASIAN SPEC SITS AC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 180.13 | 2,886.40 519,928 | 2,940.85 529,734 | 0.39 |
種類別投資比率
| (2019年10月31日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | 外国 | 99.36 |
| 合計(対純資産総額比) | 99.36 | |
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