- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月27日-平成29年9月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2017年10月31日現在)
種類別投資比率
(2017年10月31日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-GLOBAL BOND FUND A-ACC-JPY HEDGED | 日本・円 ルクセンブルグ | 投資証券 | 44,422.62 | 1,021.97 45,398,842 | 1,023.00 45,444,340 | 41.56 |
| 2 | フィデリティ・米国優良株・ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 7,465,989.00 | 1.6445 12,278,565 | 1.7026 12,711,592 | 11.62 |
| 3 | フィデリティ・日本成長株・ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 6,022,719.00 | 1.3905 8,375,193 | 1.4902 8,975,055 | 8.21 |
| 4 | FF-EMERGING MKTS ACC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 4,060.29 | 2,145.46 8,711,216 | 2,188.51 8,886,002 | 8.13 |
| 5 | FF-AMERICA ACC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 3,279.65 | 2,509.73 8,231,055 | 2,546.10 8,350,316 | 7.64 |
| 6 | FF-AMER DIVERSIFIED FUND A | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 2,587.27 | 2,603.81 6,736,763 | 2,666.05 6,897,790 | 6.31 |
| 7 | FF-EUROPEAN VALUE FUND A-ACC-EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,709.28 | 2,246.50 3,839,910 | 2,308.43 3,945,761 | 3.61 |
| 8 | FF-EURO LRG COS ACC EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,681.79 | 2,141.61 3,601,743 | 2,201.71 3,702,813 | 3.39 |
| 9 | FF-EUROPEAN DIV ACC EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,115.80 | 2,136.41 2,383,815 | 2,205.66 2,461,077 | 2.25 |
| 10 | FF-AUSTRALIA ACC AUD | オーストラリア・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 791.03 | 1,492.06 1,180,265 | 1,546.84 1,223,596 | 1.12 |
| 11 | FF-EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 406.49 | 2,851.67 1,159,177 | 2,947.47 1,198,117 | 1.10 |
| 12 | FF-ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND A-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 199.94 | 2,529.12 505,672 | 2,567.60 513,365 | 0.47 |
| 13 | FF-ASIAN SPEC SITS AC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 101.53 | 2,988.54 303,427 | 3,049.66 309,631 | 0.28 |
| 14 | FF-ASIA FOCUS AC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 70.50 | 2,649.08 186,760 | 2,718.10 191,626 | 0.18 |
種類別投資比率
| (2017年10月31日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 19.83 |
| 投資証券 | 外国 | 76.02 |
| 合計(対純資産総額比) | 95.85 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
