- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年9月28日-令和4年9月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2022年10月31日現在)
種類別投資比率
(2022年10月31日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-GLOBAL BOND FUND A-ACC-EUR(HEDGED) | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 60,233.27 | 1,862.58 112,189,633 | 1,844.87 111,122,853 | 62.33 |
| 2 | フィデリティ・インスティテューショナル・米国株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 32,846,866.00 | 1.2219 40,138,870 | 1.2551 41,226,101 | 23.12 |
| 3 | FF-SUSTAINABLE EMERGING MARKETS EQUITY FUND A-ACC-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 5,693.49 | 1,951.10 11,108,577 | 1,853.25 10,551,459 | 5.92 |
| 4 | FF-EURO DYNAMIC G ACC EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,785.70 | 4,048.39 7,229,216 | 4,283.06 7,648,262 | 4.29 |
| 5 | フィデリティ・ジャパン・サステナブル・グロース・ファンド(適格機関投資家転売制限付き) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 1,810,224.00 | 1.7376 3,145,626 | 1.7777 3,218,035 | 1.81 |
| 6 | FIDELITY FUNDS-JAPAN VALUE FUND A-ACC-JPY | 日本・円 ルクセンブルグ | 投資証券 | 717.72 | 2,752.99 1,975,883 | 2,798.00 2,008,180 | 1.13 |
| 7 | FF-EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 526.44 | 3,465.41 1,824,331 | 3,592.34 1,891,150 | 1.06 |
| 8 | FF-ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES A-ACC-EURO | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 374.23 | 4,048.39 1,515,029 | 3,779.78 1,414,506 | 0.79 |
| 9 | FF-SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND AC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 135.97 | 3,681.33 500,550 | 3,366.98 457,807 | 0.26 |
種類別投資比率
| (2022年10月31日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 24.93 |
| 投資証券 | 外国 | 75.78 |
| 合計(対純資産総額比) | 100.71 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
