- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月26日-令和2年9月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年10月30日現在)
種類別投資比率
(2020年10月30日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-GLOBAL BOND FUND A-ACC-EUR(HEDGED) | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 41,046.68 | 1,840.64 75,552,570 | 1,839.43 75,502,428 | 50.84 |
| 2 | FF-AMERICAN GRWTH ACC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 14,699.04 | 2,412.07 35,455,202 | 2,482.16 36,485,338 | 24.57 |
| 3 | FF-EMERGING MARKETS FOCUS FUND A-ACC-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 6,320.68 | 1,539.71 9,732,026 | 1,645.36 10,399,780 | 7.00 |
| 4 | FF-JAPAN FUND A-JPY | 日本・円 ルクセンブルグ | 投資証券 | 37,370.46 | 229.19 8,565,309 | 231.80 8,662,472 | 5.83 |
| 5 | FF-EURO DYNAMIC G ACC EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 2,237.67 | 3,653.20 8,174,671 | 3,418.70 7,649,918 | 5.15 |
| 6 | FF-JAPAN AGGRESSIVE FUND A-JPY | 日本・円 ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,053.33 | 2,024.99 2,132,993 | 2,094.00 2,205,673 | 1.49 |
| 7 | FF-EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 781.06 | 2,689.52 2,100,678 | 2,660.21 2,077,782 | 1.40 |
| 8 | FF-ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES A-ACC-EURO | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 511.20 | 2,921.58 1,493,515 | 3,087.70 1,578,431 | 1.06 |
| 9 | FF-ASIAN SPEC SITS AC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 134.24 | 3,005.15 403,411 | 3,199.71 429,529 | 0.29 |
種類別投資比率
| (2020年10月30日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | 外国 | 97.64 |
| 合計(対純資産総額比) | 97.64 | |
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