- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月26日-令和3年9月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年10月29日現在)
種類別投資比率
(2021年10月29日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-GLOBAL BOND FUND A-ACC-EUR(HEDGED) | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 58,274.81 | 1,980.92 115,438,225 | 1,970.31 114,819,254 | 55.02 |
| 2 | フィデリティ・インスティテューショナル・米国株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 39,986,690.00 | 1.2488 49,939,377 | 1.3078 52,294,593 | 25.06 |
| 3 | フィデリティ・ジャパン・サステナブル・グロース・ファンド(適格機関投資家転売制限付き) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 5,800,583.00 | 2.0948 12,151,641 | 2.0018 11,611,607 | 5.56 |
| 4 | FF-EMERGING MKTS ACC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 3,714.68 | 2,946.32 10,944,659 | 3,040.67 11,295,125 | 5.41 |
| 5 | FF-EURO DYNAMIC G ACC EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 2,237.67 | 4,714.66 10,549,859 | 4,747.85 10,624,131 | 5.09 |
| 6 | FF-JAPAN AGGRESSIVE FUND A-JPY | 日本・円 ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,366.20 | 2,698.99 3,687,373 | 2,641.00 3,608,134 | 1.73 |
| 7 | FF-EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 611.04 | 4,377.42 2,674,781 | 4,362.82 2,665,858 | 1.28 |
| 8 | FF-ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES A-ACC-EURO | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 411.66 | 4,130.47 1,700,350 | 4,271.21 1,758,286 | 0.84 |
| 9 | FF-ASIAN SPEC SITS AC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 134.24 | 3,832.95 514,535 | 3,904.56 524,148 | 0.25 |
種類別投資比率
| (2021年10月29日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 30.62 |
| 投資証券 | 外国 | 69.62 |
| 合計(対純資産総額比) | 100.24 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
