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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月26日-平成30年9月25日)

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【提出】: 2018/12/20 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2018年10月31日現在)

順位	銘柄名	通貨地域	種類	数量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資比率 (%)
1	FF-GLOBAL BOND FUND A-ACC-JPY HEDGED	日本・円ルクセンブルグ	投資証券	47,684.35	1,007.99 48,065,824	1,005.00 47,922,771	45.41
2	FF-AMERICAN GRWTH ACC USD	アメリカ・ドルルクセンブルグ	投資証券	14,149.80	2,319.56 32,821,377	2,090.78 29,584,112	28.03
3	FF-EURO DYNAMIC G ACC EUR	ユーロルクセンブルグ	投資証券	2,651.10	3,143.96 8,334,969	2,899.95 7,688,054	7.28
4	FF-EMERGING MKTS ACC USD	アメリカ・ドルルクセンブルグ	投資証券	4,166.99	1,978.65 8,245,023	1,740.81 7,253,921	6.87
5	FF-INSTITUTIONAL JAPAN FUND I-ACC-JPY	日本・円ルクセンブルグ	投資証券	471.20	15,810.99 7,450,143	13,746.00 6,477,115	6.14
6	FF-EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR	ユーロルクセンブルグ	投資証券	709.72	3,006.54 2,133,805	2,695.75 1,913,224	1.81
7	FF-ASIAN SPEC SITS AC USD	アメリカ・ドルルクセンブルグ	投資証券	720.55	2,953.82 2,128,375	2,582.33 1,860,696	1.76
8	FF-JAPAN AGGRESSIVE FUND A-JPY	日本・円ルクセンブルグ	投資証券	974.47	1,927.99 1,878,778	1,619.00 1,577,666	1.49

種類別投資比率

(2018年10月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	98.81
合計(対純資産総額比)		98.81

開示資料

決算

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