有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月26日-平成30年9月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2018年10月31日現在)
種類別投資比率
(2018年10月31日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-GLOBAL BOND FUND A-ACC-JPY HEDGED | 日本・円 ルクセンブルグ | 投資証券 | 47,684.35 | 1,007.99 48,065,824 | 1,005.00 47,922,771 | 45.41 |
| 2 | FF-AMERICAN GRWTH ACC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 14,149.80 | 2,319.56 32,821,377 | 2,090.78 29,584,112 | 28.03 |
| 3 | FF-EURO DYNAMIC G ACC EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 2,651.10 | 3,143.96 8,334,969 | 2,899.95 7,688,054 | 7.28 |
| 4 | FF-EMERGING MKTS ACC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 4,166.99 | 1,978.65 8,245,023 | 1,740.81 7,253,921 | 6.87 |
| 5 | FF-INSTITUTIONAL JAPAN FUND I-ACC-JPY | 日本・円 ルクセンブルグ | 投資証券 | 471.20 | 15,810.99 7,450,143 | 13,746.00 6,477,115 | 6.14 |
| 6 | FF-EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 709.72 | 3,006.54 2,133,805 | 2,695.75 1,913,224 | 1.81 |
| 7 | FF-ASIAN SPEC SITS AC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 720.55 | 2,953.82 2,128,375 | 2,582.33 1,860,696 | 1.76 |
| 8 | FF-JAPAN AGGRESSIVE FUND A-JPY | 日本・円 ルクセンブルグ | 投資証券 | 974.47 | 1,927.99 1,878,778 | 1,619.00 1,577,666 | 1.49 |
種類別投資比率
| (2018年10月31日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | 外国 | 98.81 |
| 合計(対純資産総額比) | 98.81 | |
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