- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/09/26-2025/09/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2025年10月31日現在)
種類別投資比率
(2025年10月31日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-GLOBAL BOND FUND A-ACC-EUR(HEDGED) | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 22,360.36 | 2,392.92 53,506,558 | 2,401.84 53,705,909 | 69.40 |
| 2 | FID US QU INC UCITS ETFI USD | アメリカ・ドル アイルランド | 投資信託受益証券 | 3,210.00 | 1,841.0327 5,909,714 | 1,890.0365 6,067,017 | 7.84 |
| 3 | FIDELITY AMERICAN FUND A-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 345.96 | 15,494.41 5,360,448 | 15,991.23 5,532,325 | 7.15 |
| 4 | FF - EMERGING MARKETS EQUITY ESG FUND A-ACC-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,441.94 | 2,756.84 3,975,209 | 2,827.73 4,077,422 | 5.27 |
| 5 | フィデリティ・ジャパン・サステナブル・グロース・ファンド(適格機関投資家転売制限付き) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 1,304,018.00 | 2.9140 3,800,038 | 3.0674 3,999,944 | 5.17 |
| 6 | FF-EURO DYNAMIC G ACC EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 390.67 | 5,748.71 2,245,850 | 5,893.14 2,302,274 | 2.98 |
| 7 | FF-AMERICAN GROWTH FUND A-ACC-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 379.98 | 5,971.37 2,269,002 | 6,022.22 2,288,324 | 2.96 |
| 8 | FF-EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 138.51 | 5,438.44 753,279 | 5,445.58 754,267 | 0.97 |
| 9 | FF-ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES A-ACC-EURO | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 24.22 | 5,921.62 143,421 | 6,007.25 145,495 | 0.19 |
| 10 | FF - ASIA EQUITY ESG FUND A-ACC-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 18.14 | 5,324.09 96,579 | 5,562.98 100,912 | 0.13 |
種類別投資比率
| (2025年10月31日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 5.17 |
| 外国 | 7.84 | |
| 投資証券 | 外国 | 89.05 |
| 合計(対純資産総額比) | 102.06 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
