- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/09/26-2024/09/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2024年10月31日現在)
種類別投資比率
(2024年10月31日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-GLOBAL BOND FUND A-ACC-EUR(HEDGED) | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 24,119.75 | 2,245.54 54,162,043 | 2,202.50 53,123,827 | 65.81 |
| 2 | FID US QU INC UCITS ETFI USD | アメリカ・ドル アイルランド | 投資信託受益証券 | 4,611.00 | 1,671.9107 7,709,180 | 1,692.6516 7,804,816 | 9.67 |
| 3 | FIDELITY AMERICAN FUND A-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 502.91 | 13,078.94 6,577,531 | 13,916.77 6,998,881 | 8.67 |
| 4 | フィデリティ・ジャパン・サステナブル・グロース・ファンド(適格機関投資家転売制限付き) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 2,153,916.00 | 2.4954 5,374,971 | 2.5193 5,426,360 | 6.72 |
| 5 | FF-SUSTAINABLE EMERGING MARKETS EQUITY FUND A-ACC-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 2,158.09 | 2,342.97 5,056,341 | 2,335.33 5,039,846 | 6.24 |
| 6 | FF-AMERICAN GROWTH FUND A-ACC-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 454.61 | 5,615.54 2,552,880 | 5,678.53 2,581,517 | 3.20 |
| 7 | FF-EURO DYNAMIC G ACC EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 175.69 | 5,953.94 1,046,049 | 5,798.86 1,018,801 | 1.26 |
| 8 | FF-EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 54.67 | 4,855.17 265,432 | 4,765.12 260,508 | 0.32 |
| 9 | FF-ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES A-ACC-EURO | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 24.22 | 5,033.56 121,912 | 5,208.63 126,152 | 0.16 |
| 10 | FF-SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND AC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 18.14 | 4,404.82 79,903 | 4,453.95 80,794 | 0.10 |
種類別投資比率
| (2024年10月31日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 6.72 |
| 外国 | 9.67 | |
| 投資証券 | 外国 | 85.76 |
| 合計(対純資産総額比) | 102.15 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
