- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/09/27-2023/09/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2023年10月31日現在)
種類別投資比率
(2023年10月31日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-GLOBAL BOND FUND A-ACC-EUR(HEDGED) | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 55,769.68 | 1,989.59 110,959,153 | 1,954.69 109,012,501 | 62.13 |
| 2 | フィデリティ・インスティテューショナル・米国株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 24,463,405.00 | 1.5030 36,770,944 | 1.4812 36,235,195 | 20.65 |
| 3 | フィデリティ・ジャパン・サステナブル・グロース・ファンド(適格機関投資家転売制限付き) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 5,044,702.00 | 2.1040 10,614,557 | 1.9943 10,060,649 | 5.73 |
| 4 | FF-SUSTAINABLE EMERGING MARKETS EQUITY FUND A-ACC-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 4,630.08 | 2,130.51 9,864,466 | 2,003.43 9,276,059 | 5.29 |
| 5 | FF-EURO DYNAMIC G ACC EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,282.15 | 5,004.13 6,416,053 | 4,642.39 5,952,240 | 3.39 |
| 6 | FF-EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 403.68 | 4,083.90 1,648,591 | 3,728.51 1,505,124 | 0.86 |
| 7 | FF-ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES A-ACC-EURO | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 257.84 | 4,529.74 1,167,948 | 4,310.79 1,111,494 | 0.63 |
| 8 | FF-SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND AC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 105.83 | 3,911.17 413,919 | 3,776.61 399,679 | 0.23 |
種類別投資比率
| (2023年10月31日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 26.39 |
| 投資証券 | 外国 | 72.53 |
| 合計(対純資産総額比) | 98.92 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
