有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月7日-平成28年9月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2016年10月31日現在)
種類別投資比率
(2016年10月31日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FID INDEX US FUND F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 9,435.64 | 2,653.41 25,036,653 | 2,782.74 26,256,937 | 27.64 |
| 2 | VANGUARD TOTAL INTERN BOND ETF | アメリカ・ドル アメリカ | 投資信託受益証券 | 3,925.00 | 5,863.7049 23,015,041 | 5,791.4178 22,731,314 | 23.93 |
| 3 | VANGUARD BOND MARKET ETF | アメリカ・ドル アメリカ | 投資信託受益証券 | 2,051.00 | 8,807.3918 18,063,960 | 8,713.8660 17,872,139 | 18.81 |
| 4 | FID INDEX JAPAN F ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 4,588.46 | 1,782.26 8,177,835 | 1,886.63 8,656,733 | 9.11 |
| 5 | FID INDEX EMERG MKT F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 4,375.08 | 1,645.59 7,199,592 | 1,728.46 7,562,171 | 7.96 |
| 6 | FID INDX EUR EX UK F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 4,402.39 | 1,517.23 6,679,455 | 1,574.77 6,932,749 | 7.30 |
| 7 | FID INDEX UK FUND F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 1,857.43 | 1,462.88 2,717,209 | 1,476.78 2,743,011 | 2.89 |
| 8 | FID IND PAC EX JPN F ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 1,058.32 | 1,701.47 1,800,703 | 1,767.18 1,870,237 | 1.97 |
種類別投資比率
| (2016年10月31日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 外国 | 42.74 |
| 投資証券 | 外国 | 56.87 |
| 合計(対純資産総額比) | 99.61 | |
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