- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月26日-令和2年9月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年10月30日現在)
種類別投資比率
(2020年10月30日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | VANGUARD TOTAL INTERN BOND ETF | アメリカ・ドル アメリカ | 投資信託受益証券 | 25,971.00 | 6,079.6887 157,895,597 | 6,110.7320 158,701,820 | 28.95 |
| 2 | FID INDEX US FUND F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 30,115.75 | 4,535.56 136,592,080 | 4,520.05 136,124,845 | 24.83 |
| 3 | VANGUARD BOND MARKET ETF | アメリカ・ドル アメリカ | 投資信託受益証券 | 14,214.00 | 9,228.2057 131,169,716 | 9,176.5580 130,435,595 | 23.79 |
| 4 | FID INDEX EMERG MKT F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 16,832.53 | 2,225.26 37,456,893 | 2,314.26 38,954,897 | 7.11 |
| 5 | FID INDEX JAPAN F ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 16,204.96 | 2,410.90 39,068,689 | 2,387.30 38,686,063 | 7.06 |
| 6 | FID INDX EUR EX UK F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 14,141.31 | 2,092.18 29,586,197 | 1,964.51 27,780,690 | 5.07 |
| 7 | FID INDEX UK FUND F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 4,964.83 | 1,564.70 7,768,504 | 1,503.03 7,462,303 | 1.36 |
| 8 | FID IND PAC EX JPN F ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 3,306.44 | 2,092.04 6,917,227 | 2,068.78 6,840,309 | 1.25 |
種類別投資比率
| (2020年10月30日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 外国 | 52.75 |
| 投資証券 | 外国 | 46.67 |
| 合計(対純資産総額比) | 99.42 | |
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