- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/09/26-2025/09/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2025年10月31日現在)
種類別投資比率
(2025年10月31日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | VANGUARD TOTAL INTERN BOND ETF | アメリカ・ドル アメリカ | 投資信託受益証券 | 123,950.00 | 7,609.4580 943,192,319 | 7,672.6390 951,023,604 | 38.77 |
| 2 | VANGUARD BOND MARKET ETF | アメリカ・ドル アメリカ | 投資信託受益証券 | 67,835.00 | 11,448.0890 776,581,117 | 11,495.8600 779,821,663 | 31.79 |
| 3 | FID INDEX US FUND F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 29,417.52 | 14,080.84 414,223,404 | 14,905.34 438,478,250 | 17.88 |
| 4 | FID INDEX JAPAN F ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 24,016.91 | 5,300.06 127,291,083 | 5,578.07 133,968,058 | 5.46 |
| 5 | FID INDEX EMERG MKT F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 22,502.76 | 4,503.54 101,342,101 | 4,809.54 108,227,834 | 4.41 |
| 6 | FID INDX EUR EX UK F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 13,247.58 | 5,189.54 68,748,921 | 5,401.25 71,553,465 | 2.92 |
| 7 | FID INDEX UK FUND F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 5,599.56 | 4,245.19 23,771,246 | 4,461.97 24,985,073 | 1.02 |
| 8 | FID IND PAC EX JPN F ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 3,764.08 | 4,641.43 17,470,717 | 4,770.81 17,957,691 | 0.73 |
種類別投資比率
| (2025年10月31日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 外国 | 70.57 |
| 投資証券 | 外国 | 32.42 |
| 合計(対純資産総額比) | 102.99 | |
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