有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月27日-平成29年9月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2017年10月31日現在)
種類別投資比率
(2017年10月31日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FID INDEX US FUND F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 11,976.39 | 3,471.32 41,573,919 | 3,683.90 44,119,796 | 26.61 |
| 2 | VANGUARD TOTAL INTERN BOND ETF | アメリカ・ドル アメリカ | 投資信託受益証券 | 6,592.00 | 6,178.5784 40,729,188 | 6,211.3524 40,945,235 | 24.70 |
| 3 | VANGUARD BOND MARKET ETF | アメリカ・ドル アメリカ | 投資信託受益証券 | 3,601.00 | 9,281.7474 33,423,572 | 9,258.7512 33,340,763 | 20.11 |
| 4 | FID INDEX JAPAN F ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 5,538.94 | 2,225.24 12,325,503 | 2,411.65 13,357,988 | 8.06 |
| 5 | FID INDEX EMERG MKT F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 5,595.39 | 2,259.58 12,643,269 | 2,350.53 13,152,153 | 7.93 |
| 6 | FID INDX EUR EX UK F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 5,661.33 | 2,128.33 12,049,186 | 2,180.63 12,345,276 | 7.45 |
| 7 | FID INDEX UK FUND F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 2,397.81 | 1,887.74 4,526,463 | 1,948.87 4,673,009 | 2.82 |
| 8 | FID IND PAC EX JPN F ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 1,375.73 | 2,200.50 3,027,300 | 2,267.15 3,118,988 | 1.88 |
種類別投資比率
| (2017年10月31日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 外国 | 44.81 |
| 投資証券 | 外国 | 54.75 |
| 合計(対純資産総額比) | 99.55 | |
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