有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/09/27-2023/09/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2023年10月31日現在)
種類別投資比率
(2023年10月31日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | VANGUARD TOTAL INTERN BOND ETF | アメリカ・ドル アメリカ | 投資信託受益証券 | 81,844.00 | 7,197.7149 589,089,782 | 7,130.1319 583,558,515 | 35.29 |
| 2 | VANGUARD BOND MARKET ETF | アメリカ・ドル アメリカ | 投資信託受益証券 | 46,537.00 | 10,522.0453 489,664,423 | 10,248.9105 476,953,547 | 28.85 |
| 3 | FID INDEX US FUND F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 39,299.27 | 8,836.70 347,275,981 | 8,541.96 335,692,859 | 20.30 |
| 4 | FID INDEX JAPAN F ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 28,189.64 | 3,766.20 106,167,937 | 3,584.28 101,039,457 | 6.11 |
| 5 | FID INDEX EMERG MKT F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 28,741.89 | 3,033.50 87,188,689 | 2,944.37 84,626,749 | 5.12 |
| 6 | FID INDX EUR EX UK F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 17,694.47 | 3,602.26 63,740,230 | 3,463.78 61,289,797 | 3.71 |
| 7 | FID INDEX UK FUND F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 6,736.68 | 2,983.26 20,097,281 | 2,826.60 19,041,913 | 1.15 |
| 8 | FID IND PAC EX JPN F ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 4,895.40 | 3,305.30 16,180,790 | 3,212.80 15,727,939 | 0.95 |
種類別投資比率
| (2023年10月31日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 外国 | 64.14 |
| 投資証券 | 外国 | 37.34 |
| 合計(対純資産総額比) | 101.48 | |
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