- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/09/26-2024/09/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2024年10月31日現在)
種類別投資比率
(2024年10月31日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | VANGUARD TOTAL INTERN BOND ETF | アメリカ・ドル アメリカ | 投資信託受益証券 | 103,505.00 | 7,731.1648 800,214,212 | 7,649.7356 791,785,883 | 37.54 |
| 2 | VANGUARD BOND MARKET ETF | アメリカ・ドル アメリカ | 投資信託受益証券 | 57,924.00 | 11,566.1255 669,956,255 | 11,224.9384 650,193,331 | 30.82 |
| 3 | FID INDEX US FUND F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 33,857.35 | 11,833.13 400,638,579 | 12,480.12 422,543,658 | 20.03 |
| 4 | FID INDEX JAPAN F ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 25,049.74 | 4,463.35 111,805,778 | 4,462.00 111,772,020 | 5.30 |
| 5 | FID INDEX EMERG MKT F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 28,122.07 | 3,639.49 102,350,130 | 3,745.37 105,327,505 | 4.99 |
| 6 | FID INDX EUR EX UK F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 15,558.04 | 4,451.05 69,249,732 | 4,389.76 68,296,100 | 3.24 |
| 7 | FID INDEX UK FUND F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 5,599.56 | 3,655.61 20,469,832 | 3,628.15 20,316,049 | 0.96 |
| 8 | FID IND PAC EX JPN F ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 3,862.41 | 4,085.27 15,779,015 | 4,098.21 15,828,976 | 0.75 |
種類別投資比率
| (2024年10月31日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 外国 | 68.36 |
| 投資証券 | 外国 | 35.28 |
| 合計(対純資産総額比) | 103.64 | |
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