有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年9月28日-令和4年9月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2022年10月31日現在)
種類別投資比率
(2022年10月31日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | VANGUARD TOTAL INTERN BOND ETF | アメリカ・ドル アメリカ | 投資信託受益証券 | 63,804.00 | 7,123.9718 454,537,902 | 7,116.4800 454,059,889 | 33.80 |
| 2 | VANGUARD BOND MARKET ETF | アメリカ・ドル アメリカ | 投資信託受益証券 | 35,837.00 | 10,667.0665 382,275,665 | 10,462.7082 374,952,073 | 27.91 |
| 3 | FID INDEX US FUND F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 41,021.17 | 7,839.77 321,596,783 | 7,635.52 313,217,970 | 23.32 |
| 4 | FID INDEX JAPAN F ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 27,914.90 | 3,171.80 88,540,736 | 3,004.20 83,861,975 | 6.24 |
| 5 | FID INDEX EMERG MKT F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 31,910.84 | 2,930.08 93,501,503 | 2,615.37 83,458,767 | 6.21 |
| 6 | FID INDX EUR EX UK F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 19,767.43 | 2,855.93 56,454,535 | 2,939.28 58,102,046 | 4.33 |
| 7 | FID INDEX UK FUND F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 6,736.68 | 2,496.55 16,818,495 | 2,507.92 16,895,058 | 1.26 |
| 8 | FID IND PAC EX JPN F ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 4,895.40 | 3,237.53 15,849,014 | 3,005.75 14,714,352 | 1.10 |
種類別投資比率
| (2022年10月31日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 外国 | 61.72 |
| 投資証券 | 外国 | 42.45 |
| 合計(対純資産総額比) | 104.17 | |
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