- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月26日-令和1年9月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年10月31日現在)
種類別投資比率
(2019年10月31日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | VANGUARD TOTAL INTERN BOND ETF | アメリカ・ドル アメリカ | 投資信託受益証券 | 20,068.00 | 6,414.7471 128,731,145 | 6,345.5264 127,342,023 | 27.28 |
| 2 | FID INDEX US FUND F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 27,755.87 | 4,409.41 122,387,111 | 4,309.45 119,612,657 | 25.62 |
| 3 | VANGUARD BOND MARKET ETF | アメリカ・ドル アメリカ | 投資信託受益証券 | 11,518.00 | 9,203.4101 106,004,877 | 9,157.8968 105,480,655 | 22.59 |
| 4 | FID INDEX JAPAN F ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 15,891.45 | 2,452.94 38,980,876 | 2,420.76 38,469,322 | 8.24 |
| 5 | FID INDEX EMERG MKT F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 15,303.42 | 2,227.02 34,081,133 | 2,207.93 33,788,924 | 7.24 |
| 6 | FID INDX EUR EX UK F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 13,061.85 | 2,164.77 28,276,005 | 2,154.94 28,147,478 | 6.03 |
| 7 | FID INDEX UK FUND F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 5,117.73 | 1,933.54 9,895,336 | 1,939.16 9,924,112 | 2.13 |
| 8 | FID IND PAC EX JPN F ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 3,214.26 | 2,415.83 7,765,124 | 2,357.92 7,578,970 | 1.62 |
種類別投資比率
| (2019年10月31日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 外国 | 49.87 |
| 投資証券 | 外国 | 50.88 |
| 合計(対純資産総額比) | 100.75 | |
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