- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月26日-平成30年9月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2018年10月31日現在)
種類別投資比率
(2018年10月31日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | VANGUARD TOTAL INTERN BOND ETF | アメリカ・ドル アメリカ | 投資信託受益証券 | 11,871.00 | 6,172.8009 73,277,320 | 6,186.2612 73,437,106 | 26.87 |
| 2 | FID INDEX US FUND F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 18,658.89 | 4,093.76 76,385,021 | 3,820.54 71,287,127 | 26.09 |
| 3 | VANGUARD BOND MARKET ETF | アメリカ・ドル アメリカ | 投資信託受益証券 | 6,798.00 | 8,891.3218 60,443,205 | 8,834.2800 60,055,435 | 21.98 |
| 4 | FID INDEX JAPAN F ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 9,494.55 | 2,430.79 23,079,351 | 2,265.99 21,514,585 | 7.87 |
| 5 | FID INDEX EMERG MKT F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 10,729.42 | 2,157.37 23,147,359 | 1,998.05 21,437,932 | 7.85 |
| 6 | FID INDX EUR EX UK F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 8,654.25 | 2,117.15 18,322,409 | 1,948.98 16,866,973 | 6.17 |
| 7 | FID INDEX UK FUND F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 3,440.41 | 1,946.24 6,695,888 | 1,836.02 6,316,661 | 2.31 |
| 8 | FID IND PAC EX JPN F ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 1,936.78 | 2,245.41 4,348,875 | 2,092.59 4,052,893 | 1.48 |
種類別投資比率
| (2018年10月31日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 外国 | 48.85 |
| 投資証券 | 外国 | 51.77 |
| 合計(対純資産総額比) | 100.63 | |
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