- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月26日-令和3年9月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年10月29日現在)
種類別投資比率
(2021年10月29日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | VANGUARD TOTAL INTERN BOND ETF | アメリカ・ドル アメリカ | 投資信託受益証券 | 50,927.00 | 6,494.8171 330,761,554 | 6,462.1395 329,097,378 | 31.26 |
| 2 | VANGUARD BOND MARKET ETF | アメリカ・ドル アメリカ | 投資信託受益証券 | 27,790.00 | 9,766.4633 271,410,017 | 9,702.8712 269,642,790 | 25.61 |
| 3 | FID INDEX US FUND F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 37,208.34 | 6,810.45 253,405,582 | 6,941.07 258,265,527 | 24.53 |
| 4 | FID INDEX JAPAN F ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 24,500.64 | 3,263.29 79,952,708 | 3,080.02 75,462,519 | 7.17 |
| 5 | FID INDEX EMERG MKT F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 21,508.36 | 2,921.18 62,829,876 | 2,933.26 63,089,560 | 5.99 |
| 6 | FID INDX EUR EX UK F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 16,665.63 | 3,007.89 50,128,455 | 3,021.85 50,361,027 | 4.78 |
| 7 | FID INDEX UK FUND F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 5,774.24 | 2,323.93 13,418,945 | 2,362.19 13,639,862 | 1.30 |
| 8 | FID IND PAC EX JPN F ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 4,026.56 | 2,846.39 11,461,161 | 2,955.68 11,901,221 | 1.13 |
種類別投資比率
| (2021年10月29日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 外国 | 56.87 |
| 投資証券 | 外国 | 44.90 |
| 合計(対純資産総額比) | 101.77 | |
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