有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月7日-平成28年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 平成28年10月12日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 18,569,046 |
| 親投資信託受益証券 | 1,321,316,087 |
| 未収入金 | 65,461,000 |
| 流動資産合計 | 1,405,346,133 |
| 資産合計 | 1,405,346,133 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 83,074,846 |
| 未払受託者報酬 | 117,367 |
| 未払委託者報酬 | 798,270 |
| その他未払費用 | 9,332 |
| 流動負債合計 | 83,999,815 |
| 負債合計 | 83,999,815 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 1,519,092,229 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △197,745,911 |
| (分配準備積立金) | 31,023,482 |
| 元本等合計 | 1,321,346,318 |
| 純資産合計 | 1,321,346,318 |
| 負債純資産合計 | 1,405,346,133 |
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