有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年10月13日-令和3年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2020年10月12日現在 | 第6期 2021年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 141,290,123 | 311,955,099 |
| 親投資信託受益証券 | 26,624,468,380 | 51,990,774,815 |
| 未収入金 | 179,050,000 | - |
| 流動資産合計 | 26,944,808,503 | 52,302,729,914 |
| 資産合計 | 26,944,808,503 | 52,302,729,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 297,441,938 | 266,206,833 |
| 未払受託者報酬 | 2,529,221 | 5,066,960 |
| 未払委託者報酬 | 18,969,460 | 38,002,529 |
| その他未払費用 | 168,608 | 258,109 |
| 流動負債合計 | 319,109,227 | 309,534,431 |
| 負債合計 | 319,109,227 | 309,534,431 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,438,702,780 | 32,856,402,427 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,186,996,496 | 19,136,793,056 |
| (分配準備積立金) | 2,282,072,259 | 3,612,738,304 |
| 元本等合計 | 26,625,699,276 | 51,993,195,483 |
| 純資産合計 | 26,625,699,276 | 51,993,195,483 |
| 負債純資産合計 | 26,944,808,503 | 52,302,729,914 |
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