有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/13-2024/10/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2023年10月12日現在 | 第9期 2024年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 589,944,670 | 1,055,841,174 |
| 親投資信託受益証券 | 111,714,357,990 | 187,027,682,368 |
| 未収入金 | 75,342,000 | 534,100,000 |
| 流動資産合計 | 112,379,644,660 | 188,617,623,542 |
| 資産合計 | 112,379,644,660 | 188,617,623,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 590,936,117 | 1,462,207,234 |
| 未払受託者報酬 | 10,640,407 | 18,529,486 |
| 未払委託者報酬 | 58,522,401 | 101,912,417 |
| その他未払費用 | 455,960 | 737,089 |
| 流動負債合計 | 660,554,885 | 1,583,386,226 |
| 負債合計 | 660,554,885 | 1,583,386,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,003,403,057 | 79,206,061,311 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 52,715,686,718 | 107,828,176,005 |
| (分配準備積立金) | 14,425,640,821 | 31,565,655,857 |
| 元本等合計 | 111,719,089,775 | 187,034,237,316 |
| 純資産合計 | 111,719,089,775 | 187,034,237,316 |
| 負債純資産合計 | 112,379,644,660 | 188,617,623,542 |
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