有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年10月13日-平成30年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成29年10月12日現在 | 第3期 平成30年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,328,165 | 46,873,639 |
| 親投資信託受益証券 | 2,327,430,724 | 8,282,364,910 |
| 未収入金 | 13,903,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,404,661,889 | 8,329,238,549 |
| 資産合計 | 2,404,661,889 | 8,329,238,549 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 75,028,765 | 40,292,787 |
| 未払受託者報酬 | 275,581 | 694,495 |
| 未払委託者報酬 | 1,874,178 | 5,209,039 |
| その他未払費用 | 21,957 | 55,229 |
| 流動負債合計 | 77,200,481 | 46,251,550 |
| 負債合計 | 77,200,481 | 46,251,550 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,118,180,707 | ※1 6,855,606,345 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 209,280,701 | 1,427,380,654 |
| (分配準備積立金) | 183,877,767 | 128,833,403 |
| 元本等合計 | 2,327,461,408 | 8,282,986,999 |
| 純資産合計 | 2,327,461,408 | 8,282,986,999 |
| 負債純資産合計 | 2,404,661,889 | 8,329,238,549 |
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