有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月13日-平成29年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成28年10月12日現在 | 第2期 平成29年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,569,046 | 63,328,165 |
| 親投資信託受益証券 | 1,321,316,087 | 2,327,430,724 |
| 未収入金 | 65,461,000 | 13,903,000 |
| 流動資産合計 | 1,405,346,133 | 2,404,661,889 |
| 資産合計 | 1,405,346,133 | 2,404,661,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 83,074,846 | 75,028,765 |
| 未払受託者報酬 | 117,367 | 275,581 |
| 未払委託者報酬 | 798,270 | 1,874,178 |
| その他未払費用 | 9,332 | 21,957 |
| 流動負債合計 | 83,999,815 | 77,200,481 |
| 負債合計 | 83,999,815 | 77,200,481 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,519,092,229 | ※1 2,118,180,707 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △197,745,911 | 209,280,701 |
| (分配準備積立金) | 31,023,482 | 183,877,767 |
| 元本等合計 | 1,321,346,318 | 2,327,461,408 |
| 純資産合計 | 1,321,346,318 | 2,327,461,408 |
| 負債純資産合計 | 1,405,346,133 | 2,404,661,889 |
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