有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/10/13-2022/10/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2021年10月12日現在 | 第7期 2022年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 311,955,099 | 550,996,862 |
| 親投資信託受益証券 | 51,990,774,815 | 70,474,911,150 |
| 流動資産合計 | 52,302,729,914 | 71,025,908,012 |
| 資産合計 | 52,302,729,914 | 71,025,908,012 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 266,206,833 | 485,329,012 |
| 未払受託者報酬 | 5,066,960 | 7,303,400 |
| 未払委託者報酬 | 38,002,529 | 54,775,734 |
| その他未払費用 | 258,109 | 337,488 |
| 流動負債合計 | 309,534,431 | 547,745,634 |
| 負債合計 | 309,534,431 | 547,745,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,856,402,427 | 46,712,195,081 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,136,793,056 | 23,765,967,297 |
| (分配準備積立金) | 3,612,738,304 | 3,243,745,064 |
| 元本等合計 | 51,993,195,483 | 70,478,162,378 |
| 純資産合計 | 51,993,195,483 | 70,478,162,378 |
| 負債純資産合計 | 52,302,729,914 | 71,025,908,012 |
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