有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 令和1年10月15日現在 | 第5期 令和2年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,349,961 | 141,290,123 |
| 親投資信託受益証券 | 15,983,225,371 | 26,624,468,380 |
| 未収入金 | 38,512,000 | 179,050,000 |
| 流動資産合計 | 16,071,087,332 | 26,944,808,503 |
| 資産合計 | 16,071,087,332 | 26,944,808,503 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 74,671,657 | 297,441,938 |
| 未払受託者報酬 | 1,509,828 | 2,529,221 |
| 未払委託者報酬 | 11,324,105 | 18,969,460 |
| その他未払費用 | 114,658 | 168,608 |
| 流動負債合計 | 87,620,248 | 319,109,227 |
| 負債合計 | 87,620,248 | 319,109,227 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,243,176,010 | 20,438,702,780 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,740,291,074 | 6,186,996,496 |
| (分配準備積立金) | 722,184,596 | 2,282,072,259 |
| 元本等合計 | 15,983,467,084 | 26,625,699,276 |
| 純資産合計 | 15,983,467,084 | 26,625,699,276 |
| 負債純資産合計 | 16,071,087,332 | 26,944,808,503 |
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