有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成30年10月12日現在 | 第4期 令和1年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,873,639 | 49,349,961 |
| 親投資信託受益証券 | 8,282,364,910 | 15,983,225,371 |
| 未収入金 | - | 38,512,000 |
| 流動資産合計 | 8,329,238,549 | 16,071,087,332 |
| 資産合計 | 8,329,238,549 | 16,071,087,332 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 40,292,787 | 74,671,657 |
| 未払受託者報酬 | 694,495 | 1,509,828 |
| 未払委託者報酬 | 5,209,039 | 11,324,105 |
| その他未払費用 | 55,229 | 114,658 |
| 流動負債合計 | 46,251,550 | 87,620,248 |
| 負債合計 | 46,251,550 | 87,620,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,855,606,345 | 13,243,176,010 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,427,380,654 | 2,740,291,074 |
| (分配準備積立金) | 128,833,403 | 722,184,596 |
| 元本等合計 | 8,282,986,999 | 15,983,467,084 |
| 純資産合計 | 8,282,986,999 | 15,983,467,084 |
| 負債純資産合計 | 8,329,238,549 | 16,071,087,332 |
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