有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/10/13-2023/10/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2022年10月12日現在 | 第8期 2023年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 550,996,862 | 589,944,670 |
| 親投資信託受益証券 | 70,474,911,150 | 111,714,357,990 |
| 未収入金 | - | 75,342,000 |
| 流動資産合計 | 71,025,908,012 | 112,379,644,660 |
| 資産合計 | 71,025,908,012 | 112,379,644,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 485,329,012 | 590,936,117 |
| 未払受託者報酬 | 7,303,400 | 10,640,407 |
| 未払委託者報酬 | 54,775,734 | 58,522,401 |
| その他未払費用 | 337,488 | 455,960 |
| 流動負債合計 | 547,745,634 | 660,554,885 |
| 負債合計 | 547,745,634 | 660,554,885 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,712,195,081 | 59,003,403,057 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,765,967,297 | 52,715,686,718 |
| (分配準備積立金) | 3,243,745,064 | 14,425,640,821 |
| 元本等合計 | 70,478,162,378 | 111,719,089,775 |
| 純資産合計 | 70,478,162,378 | 111,719,089,775 |
| 負債純資産合計 | 71,025,908,012 | 112,379,644,660 |
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