有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/10/16-2025/10/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2024年10月15日現在 | 第10期 2025年10月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,055,841,174 | 1,402,107,949 |
| 親投資信託受益証券 | 187,027,682,368 | 268,190,477,790 |
| 未収入金 | 534,100,000 | - |
| 流動資産合計 | 188,617,623,542 | 269,592,585,739 |
| 資産合計 | 188,617,623,542 | 269,592,585,739 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,462,207,234 | 1,227,803,742 |
| 未払受託者報酬 | 18,529,486 | 25,175,080 |
| 未払委託者報酬 | 101,912,417 | 138,463,126 |
| その他未払費用 | 737,089 | 856,205 |
| 流動負債合計 | 1,583,386,226 | 1,392,298,153 |
| 負債合計 | 1,583,386,226 | 1,392,298,153 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,206,061,311 | 95,099,838,545 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 107,828,176,005 | 173,100,449,041 |
| (分配準備積立金) | 31,565,655,857 | 64,878,309,659 |
| 元本等合計 | 187,034,237,316 | 268,200,287,586 |
| 純資産合計 | 187,034,237,316 | 268,200,287,586 |
| 負債純資産合計 | 188,617,623,542 | 269,592,585,739 |
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