有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月9日-平成28年9月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成27年12月末日 | 23,543,780 | - | 1.0054 | - |
| 平成28年1月末日 | 34,700,727 | - | 1.0264 | - |
| 2月末日 | 53,192,838 | - | 1.0832 | - |
| 3月末日 | 79,639,822 | - | 1.0982 | - |
| 4月末日 | 86,116,157 | - | 1.1157 | - |
| 5月末日 | 95,034,612 | - | 1.1012 | - |
| 6月末日 | 105,361,189 | - | 1.0742 | - |
| 7月末日 | 117,516,702 | - | 1.0909 | - |
| 8月末日 | 117,139,322 | - | 1.0687 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年9月15日) | 116,636,510 | 116,636,510 | 1.0643 | 1.0643 |
| 9月末日 | 117,035,392 | - | 1.0721 | - |
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