有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年9月16日-令和4年9月15日)
- 【提出】
- 2022/12/08 9:24
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年9月15日) | 116,636,510 | 116,636,510 | 1.0643 | 1.0643 |
| 第2計算期間末 (2017年9月15日) | 148,135,700 | 148,135,700 | 1.0108 | 1.0108 |
| 第3計算期間末 (2018年9月18日) | 131,806,630 | 131,806,630 | 1.1004 | 1.1004 |
| 第4計算期間末 (2019年9月17日) | 204,773,600 | 204,773,600 | 1.3651 | 1.3651 |
| 第5計算期間末 (2020年9月15日) | 277,571,544 | 277,571,544 | 1.1481 | 1.1481 |
| 第6計算期間末 (2021年9月15日) | 350,265,563 | 350,265,563 | 1.4583 | 1.4583 |
| 2021年9月末日 | 354,560,985 | - | 1.4308 | - |
| 10月末日 | 353,402,136 | - | 1.4470 | - |
| 11月末日 | 325,846,503 | - | 1.3870 | - |
| 12月末日 | 328,391,006 | - | 1.4342 | - |
| 2022年1月末日 | 306,630,295 | - | 1.3549 | - |
| 2月末日 | 310,974,633 | - | 1.3145 | - |
| 3月末日 | 330,448,177 | - | 1.4043 | - |
| 4月末日 | 313,374,860 | - | 1.3870 | - |
| 5月末日 | 316,160,651 | - | 1.4108 | - |
| 6月末日 | 314,979,386 | - | 1.3864 | - |
| 7月末日 | 325,589,678 | - | 1.4293 | - |
| 8月末日 | 331,351,807 | - | 1.4453 | - |
| 第7計算期間末 (2022年9月15日) | 330,688,769 | 330,688,769 | 1.4306 | 1.4306 |
| 9月末日 | 327,366,076 | - | 1.3845 | - |
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