有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月16日-令和3年9月15日)
- 【提出】
- 2021/12/08 9:22
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年9月15日) | 116,636,510 | 116,636,510 | 1.0643 | 1.0643 |
| 第2計算期間末 (2017年9月15日) | 148,135,700 | 148,135,700 | 1.0108 | 1.0108 |
| 第3計算期間末 (2018年9月18日) | 131,806,630 | 131,806,630 | 1.1004 | 1.1004 |
| 第4計算期間末 (2019年9月17日) | 204,773,600 | 204,773,600 | 1.3651 | 1.3651 |
| 第5計算期間末 (2020年9月15日) | 277,571,544 | 277,571,544 | 1.1481 | 1.1481 |
| 2020年9月末日 | 284,032,716 | - | 1.1566 | - |
| 10月末日 | 269,600,198 | - | 1.0977 | - |
| 11月末日 | 270,019,005 | - | 1.1356 | - |
| 12月末日 | 271,634,880 | - | 1.2032 | - |
| 2021年1月末日 | 278,530,132 | - | 1.2492 | - |
| 2月末日 | 311,262,980 | - | 1.3128 | - |
| 3月末日 | 320,213,796 | - | 1.3713 | - |
| 4月末日 | 332,124,065 | - | 1.4077 | - |
| 5月末日 | 345,176,638 | - | 1.4169 | - |
| 6月末日 | 355,171,717 | - | 1.4725 | - |
| 7月末日 | 365,271,920 | - | 1.4826 | - |
| 8月末日 | 349,968,050 | - | 1.4779 | - |
| 第6計算期間末 (2021年9月15日) | 350,265,563 | 350,265,563 | 1.4583 | 1.4583 |
| 9月末日 | 354,560,985 | - | 1.4308 | - |
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