- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/09/18-2025/09/16)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年9月15日) | 116,636,510 | 116,636,510 | 1.0643 | 1.0643 |
| 第2計算期間末 (2017年9月15日) | 148,135,700 | 148,135,700 | 1.0108 | 1.0108 |
| 第3計算期間末 (2018年9月18日) | 131,806,630 | 131,806,630 | 1.1004 | 1.1004 |
| 第4計算期間末 (2019年9月17日) | 204,773,600 | 204,773,600 | 1.3651 | 1.3651 |
| 第5計算期間末 (2020年9月15日) | 277,571,544 | 277,571,544 | 1.1481 | 1.1481 |
| 第6計算期間末 (2021年9月15日) | 350,265,563 | 350,265,563 | 1.4583 | 1.4583 |
| 第7計算期間末 (2022年9月15日) | 330,688,769 | 330,688,769 | 1.4306 | 1.4306 |
| 第8計算期間末 (2023年9月15日) | 325,350,520 | 325,350,520 | 1.3807 | 1.3807 |
| 第9計算期間末 (2024年9月17日) | 282,886,630 | 282,886,630 | 1.3440 | 1.3440 |
| 2024年9月末日 | 277,371,471 | - | 1.3218 | - |
| 10月末日 | 277,556,014 | - | 1.2913 | - |
| 11月末日 | 269,174,282 | - | 1.2793 | - |
| 12月末日 | 243,230,422 | - | 1.2791 | - |
| 2025年1月末日 | 246,024,029 | - | 1.3235 | - |
| 2月末日 | 246,168,109 | - | 1.3304 | - |
| 3月末日 | 235,735,698 | - | 1.3253 | - |
| 4月末日 | 237,700,312 | - | 1.3450 | - |
| 5月末日 | 242,300,402 | - | 1.3676 | - |
| 6月末日 | 247,636,075 | - | 1.4058 | - |
| 7月末日 | 255,014,525 | - | 1.4748 | - |
| 8月末日 | 243,943,551 | - | 1.5318 | - |
| 第10計算期間末 (2025年9月16日) | 252,040,905 | 252,040,905 | 1.5577 | 1.5577 |
| 9月末日 | 251,388,455 | - | 1.5361 | - |
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