有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月18日-令和2年9月15日)
- 【提出】
- 2020/12/08 9:16
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年9月15日) | 116,636,510 | 116,636,510 | 1.0643 | 1.0643 |
| 第2計算期間末 (2017年9月15日) | 148,135,700 | 148,135,700 | 1.0108 | 1.0108 |
| 第3計算期間末 (2018年9月18日) | 131,806,630 | 131,806,630 | 1.1004 | 1.1004 |
| 第4計算期間末 (2019年9月17日) | 204,773,600 | 204,773,600 | 1.3651 | 1.3651 |
| 2019年9月末日 | 218,840,987 | - | 1.4099 | - |
| 10月末日 | 279,041,666 | - | 1.4556 | - |
| 11月末日 | 286,981,667 | - | 1.4418 | - |
| 12月末日 | 287,103,164 | - | 1.3989 | - |
| 2020年1月末日 | 304,187,797 | - | 1.4478 | - |
| 2月末日 | 265,199,402 | - | 1.3243 | - |
| 3月末日 | 226,916,703 | - | 1.0494 | - |
| 4月末日 | 240,138,727 | - | 1.0394 | - |
| 5月末日 | 269,094,865 | - | 1.1242 | - |
| 6月末日 | 281,900,512 | - | 1.1042 | - |
| 7月末日 | 280,687,223 | - | 1.1066 | - |
| 8月末日 | 286,306,576 | - | 1.1685 | - |
| 第5計算期間末 (2020年9月15日) | 277,571,544 | 277,571,544 | 1.1481 | 1.1481 |
| 9月末日 | 284,032,716 | - | 1.1566 | - |
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