半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
- 【提出】
- 2019/06/11 9:31
- 【資料】
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年9月15日) | 116,636,510 | 116,636,510 | 1.0643 | 1.0643 |
| 第2計算期間末 (2017年9月15日) | 148,135,700 | 148,135,700 | 1.0108 | 1.0108 |
| 2018年3月末日 | 136,756,574 | - | 1.0420 | - |
| 4月末日 | 136,125,331 | - | 1.0683 | - |
| 5月末日 | 138,435,298 | - | 1.0746 | - |
| 6月末日 | 135,997,748 | - | 1.0967 | - |
| 7月末日 | 136,287,279 | - | 1.1018 | - |
| 8月末日 | 130,870,313 | - | 1.0977 | - |
| 第3計算期間末 (2018年9月18日) | 131,806,630 | 131,806,630 | 1.1004 | 1.1004 |
| 9月末日 | 131,691,415 | - | 1.1147 | - |
| 10月末日 | 126,639,886 | - | 1.0971 | - |
| 11月末日 | 131,697,483 | - | 1.1440 | - |
| 12月末日 | 122,655,007 | - | 1.1224 | - |
| 2019年1月末日 | 130,072,463 | - | 1.1738 | - |
| 2月末日 | 128,191,202 | - | 1.1792 | - |
| 3月末日 | 130,902,194 | - | 1.2171 | - |
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