有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/09/16-2023/09/15)
- 【提出】
- 2023/12/08 9:43
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年9月15日) | 116,636,510 | 116,636,510 | 1.0643 | 1.0643 |
| 第2計算期間末 (2017年9月15日) | 148,135,700 | 148,135,700 | 1.0108 | 1.0108 |
| 第3計算期間末 (2018年9月18日) | 131,806,630 | 131,806,630 | 1.1004 | 1.1004 |
| 第4計算期間末 (2019年9月17日) | 204,773,600 | 204,773,600 | 1.3651 | 1.3651 |
| 第5計算期間末 (2020年9月15日) | 277,571,544 | 277,571,544 | 1.1481 | 1.1481 |
| 第6計算期間末 (2021年9月15日) | 350,265,563 | 350,265,563 | 1.4583 | 1.4583 |
| 第7計算期間末 (2022年9月15日) | 330,688,769 | 330,688,769 | 1.4306 | 1.4306 |
| 2022年9月末日 | 327,366,076 | - | 1.3845 | - |
| 10月末日 | 333,035,218 | - | 1.4070 | - |
| 11月末日 | 324,290,504 | - | 1.4064 | - |
| 12月末日 | 313,168,857 | - | 1.3559 | - |
| 2023年1月末日 | 304,237,871 | - | 1.3120 | - |
| 2月末日 | 328,075,804 | - | 1.3320 | - |
| 3月末日 | 328,832,607 | - | 1.2925 | - |
| 4月末日 | 337,767,103 | - | 1.3580 | - |
| 5月末日 | 339,792,430 | - | 1.3660 | - |
| 6月末日 | 339,361,291 | - | 1.3566 | - |
| 7月末日 | 331,859,249 | - | 1.3717 | - |
| 8月末日 | 337,526,904 | - | 1.3912 | - |
| 第8計算期間末 (2023年9月15日) | 325,350,520 | 325,350,520 | 1.3807 | 1.3807 |
| 9月末日 | 331,202,425 | - | 1.3687 | - |
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