- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月18日-令和2年9月15日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年9月15日) | 116,636,510 | 116,636,510 | 1.0643 | 1.0643 |
| 第2計算期間末 (2017年9月15日) | 148,135,700 | 148,135,700 | 1.0108 | 1.0108 |
| 第3計算期間末 (2018年9月18日) | 131,806,630 | 131,806,630 | 1.1004 | 1.1004 |
| 2019年3月末日 | 130,902,194 | - | 1.2171 | - |
| 4月末日 | 143,475,898 | - | 1.2077 | - |
| 5月末日 | 142,005,766 | - | 1.2278 | - |
| 6月末日 | 150,228,447 | - | 1.2455 | - |
| 7月末日 | 158,056,047 | - | 1.2991 | - |
| 8月末日 | 184,270,972 | - | 1.3472 | - |
| 第4計算期間末 (2019年9月17日) | 204,773,600 | 204,773,600 | 1.3651 | 1.3651 |
| 9月末日 | 218,840,987 | - | 1.4099 | - |
| 10月末日 | 279,041,666 | - | 1.4556 | - |
| 11月末日 | 286,981,667 | - | 1.4418 | - |
| 12月末日 | 287,103,164 | - | 1.3989 | - |
| 2020年1月末日 | 304,187,797 | - | 1.4478 | - |
| 2月末日 | 265,199,402 | - | 1.3243 | - |
| 3月末日 | 226,916,703 | - | 1.0494 | - |
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