- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月16日-平成30年9月18日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年9月15日) | 116,636,510 | 116,636,510 | 1.0643 | 1.0643 |
| 第2計算期間末 (2017年9月15日) | 148,135,700 | 148,135,700 | 1.0108 | 1.0108 |
| 2017年9月末日 | 146,193,016 | - | 1.0024 | - |
| 10月末日 | 144,524,274 | - | 0.9891 | - |
| 11月末日 | 139,477,314 | - | 1.0172 | - |
| 12月末日 | 131,681,486 | - | 1.0165 | - |
| 2018年1月末日 | 138,277,430 | - | 1.0692 | - |
| 2月末日 | 135,600,578 | - | 1.0478 | - |
| 3月末日 | 136,756,574 | - | 1.0420 | - |
| 4月末日 | 136,125,331 | - | 1.0683 | - |
| 5月末日 | 138,435,298 | - | 1.0746 | - |
| 6月末日 | 135,997,748 | - | 1.0967 | - |
| 7月末日 | 136,287,279 | - | 1.1018 | - |
| 8月末日 | 130,870,313 | - | 1.0977 | - |
| 第3計算期間末 (2018年9月18日) | 131,806,630 | 131,806,630 | 1.1004 | 1.1004 |
| 9月末日 | 131,691,415 | - | 1.1147 | - |
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