有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月16日-平成29年9月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年9月15日) | 116,636,510 | 116,636,510 | 1.0643 | 1.0643 |
| 平成28年9月末日 | 117,035,392 | - | 1.0721 | - |
| 10月末日 | 115,162,823 | - | 1.0501 | - |
| 11月末日 | 118,921,889 | - | 1.0587 | - |
| 12月末日 | 132,869,563 | - | 1.0974 | - |
| 平成29年1月末日 | 134,278,931 | - | 1.0922 | - |
| 2月末日 | 133,862,407 | - | 1.0818 | - |
| 3月末日 | 141,279,026 | - | 1.0592 | - |
| 4月末日 | 144,119,959 | - | 1.0355 | - |
| 5月末日 | 134,788,857 | - | 1.0464 | - |
| 6月末日 | 130,151,976 | - | 1.0170 | - |
| 7月末日 | 150,692,522 | - | 1.0291 | - |
| 8月末日 | 148,090,128 | - | 1.0185 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年9月15日) | 148,135,700 | 148,135,700 | 1.0108 | 1.0108 |
| 9月末日 | 146,193,016 | - | 1.0024 | - |
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