有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月18日-平成28年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 平成28年10月12日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 5,247,641 |
| 親投資信託受益証券 | 1,105,015,317 |
| 流動資産合計 | 1,110,262,958 |
| 資産合計 | 1,110,262,958 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 3,845,727 |
| 未払受託者報酬 | 142,900 |
| 未払委託者報酬 | 1,107,722 |
| その他未払費用 | 14,232 |
| 流動負債合計 | 5,110,581 |
| 負債合計 | 5,110,581 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 1,227,161,649 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △122,009,272 |
| (分配準備積立金) | 22,413,566 |
| 元本等合計 | 1,105,152,377 |
| 純資産合計 | 1,105,152,377 |
| 負債純資産合計 | 1,110,262,958 |
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