有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年10月13日-令和3年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2020年10月12日現在 | 第6期 2021年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,626,032 | 67,252,428 |
| 親投資信託受益証券 | 8,407,550,362 | 15,507,326,688 |
| 流動資産合計 | 8,449,176,394 | 15,574,579,116 |
| 資産合計 | 8,449,176,394 | 15,574,579,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,821,565 | 45,687,786 |
| 未払受託者報酬 | 775,935 | 1,551,258 |
| 未払委託者報酬 | 9,699,645 | 19,391,109 |
| その他未払費用 | 125,856 | 248,116 |
| 流動負債合計 | 41,423,001 | 66,878,269 |
| 負債合計 | 41,423,001 | 66,878,269 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,526,676,468 | 11,430,666,766 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △118,923,075 | 4,077,034,081 |
| (分配準備積立金) | 614,328,271 | 2,618,023,898 |
| 元本等合計 | 8,407,753,393 | 15,507,700,847 |
| 純資産合計 | 8,407,753,393 | 15,507,700,847 |
| 負債純資産合計 | 8,449,176,394 | 15,574,579,116 |
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