有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年10月13日-平成30年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成29年10月12日現在 | 第3期 平成30年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,585,893 | 16,230,831 |
| 親投資信託受益証券 | 1,812,898,810 | 3,267,394,746 |
| 流動資産合計 | 1,823,484,703 | 3,283,625,577 |
| 資産合計 | 1,823,484,703 | 3,283,625,577 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,457,742 | 11,656,350 |
| 未払受託者報酬 | 338,571 | 324,581 |
| 未払委託者報酬 | 2,624,205 | 4,057,861 |
| その他未払費用 | 33,767 | 58,080 |
| 流動負債合計 | 10,454,285 | 16,096,872 |
| 負債合計 | 10,454,285 | 16,096,872 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,723,374,837 | ※1 3,214,667,509 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 89,655,581 | 52,861,196 |
| (分配準備積立金) | 115,193,674 | 199,155,261 |
| 元本等合計 | 1,813,030,418 | 3,267,528,705 |
| 純資産合計 | 1,813,030,418 | 3,267,528,705 |
| 負債純資産合計 | 1,823,484,703 | 3,283,625,577 |
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