有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/10/13-2022/10/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2021年10月12日現在 | 第7期 2022年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,252,428 | 61,154,660 |
| 親投資信託受益証券 | 15,507,326,688 | 21,772,922,826 |
| 流動資産合計 | 15,574,579,116 | 21,834,077,486 |
| 資産合計 | 15,574,579,116 | 21,834,077,486 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 45,687,786 | 26,395,609 |
| 未払受託者報酬 | 1,551,258 | 2,507,829 |
| 未払委託者報酬 | 19,391,109 | 31,348,362 |
| その他未払費用 | 248,116 | 377,019 |
| 流動負債合計 | 66,878,269 | 60,628,819 |
| 負債合計 | 66,878,269 | 60,628,819 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,430,666,766 | 16,278,519,043 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,077,034,081 | 5,494,929,624 |
| (分配準備積立金) | 2,618,023,898 | 2,490,485,193 |
| 元本等合計 | 15,507,700,847 | 21,773,448,667 |
| 純資産合計 | 15,507,700,847 | 21,773,448,667 |
| 負債純資産合計 | 15,574,579,116 | 21,834,077,486 |
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