有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/13-2024/10/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2023年10月12日現在 | 第9期 2024年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,536,864 | 82,950,100 |
| 親投資信託受益証券 | 25,811,588,665 | 35,213,744,887 |
| 流動資産合計 | 25,878,125,529 | 35,296,694,987 |
| 資産合計 | 25,878,125,529 | 35,296,694,987 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,866,097 | 33,433,555 |
| 未払受託者報酬 | 2,832,210 | 3,570,984 |
| 未払委託者報酬 | 35,403,328 | 44,637,793 |
| その他未払費用 | 402,968 | 464,475 |
| 流動負債合計 | 65,504,603 | 82,106,807 |
| 負債合計 | 65,504,603 | 82,106,807 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,657,131,040 | 18,704,345,965 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,155,489,886 | 16,510,242,215 |
| (分配準備積立金) | 2,846,598,805 | 8,333,500,916 |
| 元本等合計 | 25,812,620,926 | 35,214,588,180 |
| 純資産合計 | 25,812,620,926 | 35,214,588,180 |
| 負債純資産合計 | 25,878,125,529 | 35,296,694,987 |
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