有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/10/13-2023/10/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2022年10月12日現在 | 第8期 2023年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,154,660 | 66,536,864 |
| 親投資信託受益証券 | 21,772,922,826 | 25,811,588,665 |
| 流動資産合計 | 21,834,077,486 | 25,878,125,529 |
| 資産合計 | 21,834,077,486 | 25,878,125,529 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,395,609 | 26,866,097 |
| 未払受託者報酬 | 2,507,829 | 2,832,210 |
| 未払委託者報酬 | 31,348,362 | 35,403,328 |
| その他未払費用 | 377,019 | 402,968 |
| 流動負債合計 | 60,628,819 | 65,504,603 |
| 負債合計 | 60,628,819 | 65,504,603 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,278,519,043 | 17,657,131,040 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,494,929,624 | 8,155,489,886 |
| (分配準備積立金) | 2,490,485,193 | 2,846,598,805 |
| 元本等合計 | 21,773,448,667 | 25,812,620,926 |
| 純資産合計 | 21,773,448,667 | 25,812,620,926 |
| 負債純資産合計 | 21,834,077,486 | 25,878,125,529 |
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