有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月13日-平成29年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成28年10月12日現在 | 第2期 平成29年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,247,641 | 10,585,893 |
| 親投資信託受益証券 | 1,105,015,317 | 1,812,898,810 |
| 流動資産合計 | 1,110,262,958 | 1,823,484,703 |
| 資産合計 | 1,110,262,958 | 1,823,484,703 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,845,727 | 7,457,742 |
| 未払受託者報酬 | 142,900 | 338,571 |
| 未払委託者報酬 | 1,107,722 | 2,624,205 |
| その他未払費用 | 14,232 | 33,767 |
| 流動負債合計 | 5,110,581 | 10,454,285 |
| 負債合計 | 5,110,581 | 10,454,285 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,227,161,649 | ※1 1,723,374,837 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △122,009,272 | 89,655,581 |
| (分配準備積立金) | 22,413,566 | 115,193,674 |
| 元本等合計 | 1,105,152,377 | 1,813,030,418 |
| 純資産合計 | 1,105,152,377 | 1,813,030,418 |
| 負債純資産合計 | 1,110,262,958 | 1,823,484,703 |
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