有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成30年10月12日現在 | 第4期 令和1年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,230,831 | 18,241,163 |
| 親投資信託受益証券 | 3,267,394,746 | 6,078,753,466 |
| 流動資産合計 | 3,283,625,577 | 6,096,994,629 |
| 資産合計 | 3,283,625,577 | 6,096,994,629 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,656,350 | 10,232,155 |
| 未払受託者報酬 | 324,581 | 575,211 |
| 未払委託者報酬 | 4,057,861 | 7,190,740 |
| その他未払費用 | 58,080 | 98,270 |
| 流動負債合計 | 16,096,872 | 18,096,376 |
| 負債合計 | 16,096,872 | 18,096,376 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,214,667,509 | 5,150,974,637 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 52,861,196 | 927,923,616 |
| (分配準備積立金) | 199,155,261 | 570,138,895 |
| 元本等合計 | 3,267,528,705 | 6,078,898,253 |
| 純資産合計 | 3,267,528,705 | 6,078,898,253 |
| 負債純資産合計 | 3,283,625,577 | 6,096,994,629 |
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